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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 507.00 | 18 912.00 | 54 595.00 | 73 507.00 |
040 Immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 582.00 | 18 912.00 | 115 670.00 | 134 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
072 Créances – Autres | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
084 Disponibilités | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
110 Total général Actif | 205 325.00 | 18 912.00 | 186 412.00 | 205 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 669.00 | 207 575.00 | | 303 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 697.00 | 3 671.00 | | 1 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 866.00 | 211 246.00 | | 316 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 521.00 | 3 109.00 | | 4 521.00 |
242 Autres charges externes. | 117 117.00 | 58 954.00 | | 117 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | 2 840.00 | | 5 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 910.00 | 99 450.00 | | 114 910.00 |
252 Charges sociales | 23 704.00 | 34 504.00 | | 23 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 658.00 | 2 954.00 | | 4 658.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 425.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 612.00 | 203 234.00 | | 270 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 255.00 | 8 012.00 | | 46 255.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 60.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 560.00 | 7 733.00 | | 41 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |