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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 719 081.00 | 50 077.00 | 669 004.00 | 719 081.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 096.00 | 50 077.00 | 669 019.00 | 719 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
060 Stock marchandises | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
072 Créances – Autres | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
084 Disponibilités | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 513.00 | | 370 513.00 | 370 513.00 |
110 Total général Actif | 1 089 609.00 | 50 077.00 | 1 039 532.00 | 1 089 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 707.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 599 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 107.00 | | | 407 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
222 Production stockée | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 776.00 | | | 668 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 177.00 | | | 359 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 438.00 | | | -72 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
242 Autres charges externes. | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
252 Charges sociales | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
262 Autres charges | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 162.00 | | | 579 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
294 Charges financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 656.00 | | | 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 088.00 | | | 717 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 091.00 | | | 79 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 293.00 | | | 79 293.00 |