| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 14 480.00 | 5 814.00 | 8 666.00 | 14 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 122.00 | 30 383.00 | 28 739.00 | 59 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 940.00 | 18 656.00 | 29 284.00 | 47 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 042.00 | 54 853.00 | 165 189.00 | 220 042.00 |
BT Marchandises | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 954.00 | 238.00 | 61 716.00 | 61 954.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
CF Disponibilités | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 683.00 | 238.00 | 403 445.00 | 403 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 725.00 | 55 090.00 | 568 634.00 | 623 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 307.00 | 220 385.00 | | 250 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 999.00 | 39 923.00 | | 43 999.00 |
DL TOTAL (I) | 299 806.00 | 265 807.00 | | 299 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 808.00 | 33 897.00 | | 21 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 773.00 | 18 486.00 | | 20 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 557.00 | 8 441.00 | | 9 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 111 639.00 | | 92 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 938.00 | 123 754.00 | | 118 938.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 431.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 828.00 | 296 649.00 | | 268 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 634.00 | 562 456.00 | | 568 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 288.00 | 274 936.00 | | 251 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 076.00 | | 13 966.00 | 206 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 576.00 | | 13 966.00 | 107 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 920.00 | 14 933.00 | | 39 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 920.00 | 14 933.00 | | 39 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 063.00 | 24 524.00 | 17 540.00 | 42 063.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 980.00 | 74 480.00 | 10 500.00 | 84 980.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 622.00 | 262 082.00 | 17 540.00 | 279 622.00 |