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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 927.00 | 3 224.00 | 8 703.00 | 11 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 7 569.00 | 5 879.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 065.00 | 10 794.00 | 54 272.00 | 65 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 548.00 | | 72 548.00 | 72 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 613.00 | 10 794.00 | 126 820.00 | 137 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 820.00 | | | 126 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
FG Production vendue services | 274 277.00 | | 274 277.00 | 274 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 253.00 | | 280 253.00 | 280 253.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 286.00 | | | 280 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 089.00 | | | 257 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 626.00 | | 9 173.00 | 58 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 734.00 | | 65 065.00 | 2 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | 25 375.00 | 2 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 936.00 | | 9 173.00 | 18 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 4 765.00 | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 4 765.00 | | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 453.00 | 31 278.00 | 4 175.00 | 35 453.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
YT Sous‐traitance | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |