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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 284.00 | 1 284.00 | 280 000.00 | 281 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 242.00 | 1 284.00 | 324 958.00 | 326 242.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DG Autres réserves | 28 536.00 | 18 229.00 | | 28 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 239.00 | 10 307.00 | | 76 239.00 |
DL TOTAL (I) | 130 734.00 | 54 496.00 | | 130 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 844.00 | 201 877.00 | | 161 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | 35 247.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 1 624.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 877.00 | 5 644.00 | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 224.00 | 244 393.00 | | 194 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 958.00 | 298 888.00 | | 324 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 706.00 | 244 393.00 | | 51 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 271.00 | 58 215.00 | | 180 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 032.00 | 47 908.00 | | 104 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 239.00 | 10 307.00 | | 76 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 284.00 | | | 281 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 294.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 294.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 844.00 | 19 326.00 | 142 518.00 | 161 844.00 |
VI Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 224.00 | 51 706.00 | 142 518.00 | 194 224.00 |