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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 725.00 | 38 062.00 | 663.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165.00 | 38 062.00 | 8 103.00 | 46 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 734.00 | 5 891.00 | 13 843.00 | 19 734.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 207 351.00 | | 207 351.00 | 207 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 695.00 | 5 891.00 | 230 803.00 | 236 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 860.00 | 43 953.00 | 238 907.00 | 282 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 458.00 | -71 711.00 | | -160 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 635.00 | -88 746.00 | | 55 635.00 |
DL TOTAL (I) | -94 823.00 | -150 458.00 | | -94 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 658.00 | 173 541.00 | | 175 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | 2 506.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 849.00 | 254 053.00 | | 144 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 583.00 | 9 445.00 | | 11 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 730.00 | 439 601.00 | | 333 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 907.00 | 289 143.00 | | 238 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 590.00 | 208 178.00 | | 199 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 956.00 | 296 924.00 | | 143 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 635.00 | -88 746.00 | | 55 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 665.00 | 14 396.00 | | 23 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | 14 396.00 | | 23 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |
UX Autres créances clients | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VW T.V.A. | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 147.00 | 332 147.00 | | 332 147.00 |