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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 840.00 | 4 209.00 | 23 630.00 | 27 840.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 531.00 | 67 580.00 | 107 950.00 | 175 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 382.00 | 8 034.00 | 19 347.00 | 27 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 477.00 | 79 824.00 | 405 653.00 | 485 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 651.00 | | 292 651.00 | 292 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 431.00 | 863.00 | 171 567.00 | 172 431.00 |
BZ Autres créances | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CF Disponibilités | 298 279.00 | | 298 279.00 | 298 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 625.00 | 863.00 | 799 761.00 | 800 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 102.00 | 80 688.00 | 1 205 414.00 | 1 286 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DL TOTAL (I) | 268 118.00 | | | 268 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 231.00 | | | 345 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 402.00 | | | 173 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
EA Autres dettes | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 296.00 | | | 937 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 414.00 | | | 1 205 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 351.00 | | | 655 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 892.00 | | 1 434 892.00 | 1 434 892.00 |
FG Production vendue services | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 517.00 | | 1 437 517.00 | 1 437 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 852.00 | | | -15 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 532.00 | | | 1 438 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 565.00 | | | 1 370 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 261.00 | | 56 277.00 | 451 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 060.00 | 485 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 960.00 | 272 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 212 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 475.00 | | 27 325.00 | 251 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 786.00 | | 28 952.00 | 199 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 474.00 | 41 474.00 | 9 123.00 | 47 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 4 200.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 465.00 | 37 274.00 | 9 123.00 | 47 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 180.00 | 136 180.00 | | 136 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 482.00 | 282 482.00 | | 282 482.00 |
UX Autres créances clients | 172 432.00 | 172 432.00 | | 172 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 232.00 | 63 287.00 | 248 092.00 | 345 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 694.00 | 209 694.00 | | 209 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 296.00 | 655 351.00 | 248 092.00 | 937 296.00 |