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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 130.00 | 36 575.00 | 144 555.00 | 181 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 782.00 | 37 013.00 | 195 769.00 | 232 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 913.00 | 73 588.00 | 340 325.00 | 413 913.00 |
BT Marchandises | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
CF Disponibilités | 493 895.00 | | 493 895.00 | 493 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 934.00 | | 641 934.00 | 641 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 847.00 | 73 588.00 | 982 259.00 | 1 055 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 760.00 | 52 976.00 | | 173 760.00 |
DL TOTAL (I) | 227 736.00 | 53 976.00 | | 227 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 159.00 | 257 592.00 | | 377 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 658.00 | 129 371.00 | | 100 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 388.00 | 124 243.00 | | 91 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 315.00 | 78 651.00 | | 185 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 522.00 | 589 858.00 | | 754 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 259.00 | 643 834.00 | | 982 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 462.00 | 367 807.00 | | 436 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 705.00 | | 129 992.00 | 293 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 784.00 | 413 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 413 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 705.00 | | 129 992.00 | 293 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610.00 | 58 240.00 | 2 262.00 | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | 58 240.00 | 2 262.00 | 17 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 157.00 | 57 096.00 | 265 509.00 | 375 157.00 |
VI Groupe et associés | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VP Divers | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 523.00 | 436 462.00 | 265 509.00 | 754 523.00 |