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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 284 808.00 | 96 676.00 | 188 131.00 | 284 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 273 094.00 | | 2 273 094.00 | 2 273 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 557 901.00 | 96 676.00 | 34 461 224.00 | 34 557 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 780.00 | | 431 780.00 | 431 780.00 |
BZ Autres créances | 7 221 218.00 | | 7 221 218.00 | 7 221 218.00 |
CF Disponibilités | 8 600 288.00 | | 8 600 288.00 | 8 600 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 253 285.00 | | 16 253 285.00 | 16 253 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 811 186.00 | 96 676.00 | 50 714 510.00 | 50 811 186.00 |
CU Autres participations | 31 999 999.00 | | 31 999 999.00 | 31 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 650 000.00 | 50 650 000.00 | | 50 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 764.00 | | | -50 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 332.00 | -50 764.00 | | -157 332.00 |
DL TOTAL (I) | 50 531 904.00 | 50 689 236.00 | | 50 531 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 487 622.00 | | 107 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 1 485 819.00 | | 60 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 593.00 | | |
EA Autres dettes | 257.00 | 247 200.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 606.00 | 2 247 912.00 | | 182 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 714 510.00 | 52 937 148.00 | | 50 714 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 339 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 339 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 339 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 339 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 780.00 | 7 486 892.00 | | 471 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 112.00 | 7 537 656.00 | | 629 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 332.00 | -50 764.00 | | -157 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 304 457.00 | | 728 444.00 | 34 304 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 808.00 | | | 284 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 000.00 | 34 557 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 284 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 000.00 | 2 273 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 650.00 | | 728 444.00 | 2 019 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999 999.00 | | | 31 999 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 715.00 | 56 962.00 | | 39 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 715.00 | 56 962.00 | | 39 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 431 780.00 | 431 780.00 | | 431 780.00 |
VB T. V. A. | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VC Groupe et associés | 7 179 345.00 | 7 179 345.00 | | 7 179 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 998.00 | 7 652 998.00 | | 7 652 998.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 606.00 | 182 606.00 | | 182 606.00 |