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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 1 406.00 | 7 774.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 846.00 | 33 267.00 | 265 580.00 | 298 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | 1 020.00 | 3 440.00 | 4 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 213.00 | 35 693.00 | 288 520.00 | 324 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 229.00 | | 409 229.00 | 409 229.00 |
BZ Autres créances | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
CF Disponibilités | 96 955.00 | | 96 955.00 | 96 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 897.00 | | 661 897.00 | 661 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 109.00 | 35 693.00 | 950 416.00 | 986 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 279.00 | | | 243 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 184.00 | | | 279 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 224.00 | | | 259 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 888.00 | | | 112 888.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 682.00 | | | 901 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 416.00 | | | 950 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 089.00 | | | 430 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 693.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 224.00 | 259 224.00 | | 259 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 409 229.00 | 409 229.00 | | 409 229.00 |
VB T. V. A. | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 948.00 | 50 539.00 | 192 410.00 | 242 948.00 |
VI Groupe et associés | 279 184.00 | | 279 184.00 | 279 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 251.00 | 469 525.00 | 11 726.00 | 481 251.00 |
VW T.V.A. | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 682.00 | 430 089.00 | 471 594.00 | 901 682.00 |