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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 224 365.00 | 50 965.00 | 173 400.00 | 224 365.00 |
AP Constructions | 3 083 037.00 | 1 470 563.00 | 1 612 474.00 | 3 083 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 707.00 | 3 325 469.00 | 62 238.00 | 3 387 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 713.00 | 339 730.00 | 46 983.00 | 386 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371 686.00 | 5 301 257.00 | 2 070 429.00 | 7 371 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 156.00 | | 420 156.00 | 420 156.00 |
BT Marchandises | 1 752 619.00 | 163 980.00 | 1 588 639.00 | 1 752 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 444.00 | 3 126.00 | 1 229 318.00 | 1 232 444.00 |
BZ Autres créances | 1 031 182.00 | | 1 031 182.00 | 1 031 182.00 |
CF Disponibilités | 797 402.00 | | 797 402.00 | 797 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 320.00 | 167 105.00 | 5 081 215.00 | 5 248 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 623 830.00 | 5 468 362.00 | 7 155 468.00 | 12 623 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 304.00 | 1 520 304.00 | | 1 520 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 670.00 | 446 148.00 | | 552 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 018.00 | 106 523.00 | | -43 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 760.00 | 2 265 778.00 | | 2 222 760.00 |
DP Provisions pour risques | 3 825.00 | 1 106.00 | | 3 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 94 277.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 825.00 | 95 384.00 | | 53 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 891.00 | 2 015 479.00 | | 2 647 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 300.00 | 41 300.00 | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 880.00 | 802 059.00 | | 671 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 792.00 | 203 479.00 | | 232 792.00 |
EA Autres dettes | 1 286 953.00 | 2 050 730.00 | | 1 286 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 817.00 | 5 113 047.00 | | 4 875 817.00 |
ED (V) | 3 066.00 | 2 993.00 | | 3 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 468.00 | 7 477 201.00 | | 7 155 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 216.00 | 4 525 729.00 | | 3 150 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981 755.00 | 1 277 872.00 | | 1 981 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990 356.00 | 1 248 509.00 | 8 238 865.00 | 6 990 356.00 |
FG Production vendue services | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 024 427.00 | 1 248 509.00 | 8 272 936.00 | 7 024 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | 5 781.00 | | 6 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 277.00 | 465 912.00 | | 44 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 932.00 | 484 426.00 | | 50 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 164.00 | 19 810.00 | | 65 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 164.00 | 114 087.00 | | 65 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 232.00 | 370 338.00 | | -14 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 793.00 | 41 012.00 | | -16 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 236.00 | 9 995 721.00 | | 8 559 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 253.00 | 9 889 199.00 | | 8 602 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 018.00 | 106 523.00 | | -43 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 436.00 | | -53 750.00 | 7 425 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 371 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 169 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148 944.00 | | 21 024.00 | 7 148 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 520.00 | | -74 774.00 | 213 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042 374.00 | 170 738.00 | | 5 042 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 989.00 | 170 738.00 | | 5 015 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 384.00 | 3 825.00 | 45 384.00 | 95 384.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 531.00 | | 50 552.00 | 214 531.00 |
6T Sur comptes clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 802.00 | | 50 552.00 | 305 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 186.00 | 3 825.00 | 95 935.00 | 401 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 825.00 | 1 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 880.00 | 671 880.00 | | 671 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286 953.00 | 1 286 953.00 | | 1 286 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 849.00 | 1 225 849.00 | | 1 225 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981 755.00 | 794 849.00 | 1 186 906.00 | 1 981 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 136.00 | 163 741.00 | 436 906.00 | 666 136.00 |
VI Groupe et associés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VP Divers | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 270.00 | 860 270.00 | | 860 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 841.00 | 2 271 549.00 | 143 293.00 | 2 414 841.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 817.00 | 3 150 216.00 | 1 660 111.00 | 4 875 817.00 |