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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 16 381.00 | 13 120.00 | 3 261.00 | 16 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 15 533.00 | 1 964.00 | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 102 610.00 | 3 695.00 | 106 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 075.00 | 133 820.00 | 14 256.00 | 148 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 952.00 | | 261 952.00 | 261 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 027.00 | 133 820.00 | 276 207.00 | 410 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 497.00 | 181 465.00 | | 160 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | -20 968.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 197 389.00 | 169 297.00 | | 197 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 342.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | 4 176.00 | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 332.00 | 17 337.00 | | 23 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 403.00 | 48 895.00 | | 49 403.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 755.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 819.00 | 71 504.00 | | 78 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 207.00 | 240 801.00 | | 276 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 819.00 | 71 504.00 | | 78 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 594.00 | | 474 594.00 | 474 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 594.00 | | 474 594.00 | 474 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | 2 687.00 | | 2 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 448.00 | 23 264.00 | | 24 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 332.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 332.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 6 585.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 6 585.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -5 253.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 624.00 | 429 012.00 | | 477 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 533.00 | 449 980.00 | | 449 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 092.00 | -20 968.00 | | 28 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 506.00 | | 1 989.00 | 150 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 419.00 | 148 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | 140 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 614.00 | | 1 989.00 | 142 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 780.00 | 2 459.00 | 4 419.00 | 135 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 223.00 | 2 459.00 | 4 419.00 | 133 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 535.00 | 125 535.00 | | 125 535.00 |
VW T.V.A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | 8 365.00 | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | 7 380.00 | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 46 121.00 | 41 863.00 | | 46 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 255.00 | 27 309.00 | | 26 255.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 550.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 748.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 053.00 | 9 113.00 | | 10 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 807.00 | 53 848.00 | | 65 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 683.00 | 29 238.00 | | 42 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 232.00 | 77 103.00 | | 80 232.00 |