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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 3 895.00 | 3 837.00 | 7 732.00 |
AH Fonds commercial | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 352.00 | 692 763.00 | 189 589.00 | 882 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 029.00 | 93 599.00 | 80 430.00 | 174 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 022.00 | 790 256.00 | 318 765.00 | 1 109 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 347.00 | 18 768.00 | 2 175 579.00 | 2 194 347.00 |
BZ Autres créances | 476 168.00 | | 476 168.00 | 476 168.00 |
CF Disponibilités | 749 788.00 | | 749 788.00 | 749 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 492.00 | 18 768.00 | 3 458 725.00 | 3 477 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 514.00 | 809 024.00 | 3 777 490.00 | 4 586 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 811 543.00 | | | 811 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 524.00 | | | 1 028 524.00 |
DP Provisions pour risques | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 944.00 | | | 1 221 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 159.00 | | | 929 159.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 776.00 | | | 2 678 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 490.00 | | | 3 777 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 435.00 | | | 2 644 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 524 248.00 | | 7 524 248.00 | 7 524 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 524 248.00 | | 7 524 248.00 | 7 524 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 190.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 016.00 | | | 7 665 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 235.00 | | | 7 615 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 652.00 | | | 99 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 529.00 | | 58 378.00 | 1 139 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 886.00 | 1 109 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 886.00 | 1 056 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 389.00 | | 55 878.00 | 1 089 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 2 500.00 | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 858.00 | 94 284.00 | 88 886.00 | 784 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 2 577.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 540.00 | 91 707.00 | 88 886.00 | 783 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 44 190.00 | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 944.00 | 1 221 944.00 | | 1 221 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 047.00 | 301 047.00 | | 301 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 072.00 | 2 172 072.00 | | 2 172 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VB T. V. A. | 163 328.00 | 163 328.00 | | 163 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 535.00 | 34 194.00 | 34 341.00 | 68 535.00 |
VI Groupe et associés | 454 500.00 | 454 500.00 | | 454 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 499.00 | 202 499.00 | | 202 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 462.00 | 2 690 063.00 | 10 399.00 | 2 700 462.00 |
VW T.V.A. | 473 027.00 | 473 027.00 | | 473 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 776.00 | 2 644 435.00 | 34 341.00 | 2 678 776.00 |