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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 5 095.00 | 1 635.00 | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 295.00 | 23 637.00 | 16 657.00 | 40 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 697.00 | 30 942.00 | 43 754.00 | 74 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 602.00 | 11 880.00 | 14 722.00 | 26 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 731.00 | 18 811.00 | 74 919.00 | 93 731.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
CF Disponibilités | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 467.00 | 30 691.00 | 328 776.00 | 359 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 165.00 | 61 634.00 | 372 530.00 | 434 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 383.00 | 65 203.00 | | 69 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 782.00 | 4 179.00 | | -18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 94 600.00 | 113 383.00 | | 94 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 501.00 | 10 117.00 | | 163 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 783.00 | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 332.00 | 8 060.00 | | 18 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 988.00 | 50 758.00 | | 58 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 366.00 | 36 306.00 | | 36 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 930.00 | 106 026.00 | | 277 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 530.00 | 219 409.00 | | 372 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 717.00 | | 10 158.00 | 115 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 179.00 | 74 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 179.00 | 42 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 526.00 | | 10 158.00 | 83 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 212.00 | 4 909.00 | 51 179.00 | 77 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 117.00 | 4 909.00 | 51 179.00 | 72 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 93 731.00 | 93 731.00 | | 93 731.00 |
VP Divers | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 996.00 | 103 779.00 | 8 217.00 | 111 996.00 |