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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AP Constructions | 78 207.00 | 70 207.00 | 8 000.00 | 78 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 148.00 | 126 492.00 | 1 656.00 | 128 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 777.00 | 45 775.00 | 16 002.00 | 61 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 172.00 | 256 152.00 | 26 020.00 | 282 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 656.00 | | 195 656.00 | 195 656.00 |
BN En cours de production de biens | 150 217.00 | | 150 217.00 | 150 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 220.00 | | 703 220.00 | 703 220.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CF Disponibilités | 285 086.00 | | 285 086.00 | 285 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 169.00 | | 1 358 169.00 | 1 358 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 341.00 | 256 152.00 | 1 384 188.00 | 1 640 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 516 571.00 | | | 516 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 782.00 | | | 210 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DK Provisions réglementées | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
DL TOTAL (I) | 871 400.00 | | | 871 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 919.00 | | | 254 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 977.00 | | | 169 977.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 788.00 | | | 512 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 188.00 | | | 1 384 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 972.00 | | | 504 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 624.00 | 6 021.00 | 20 493.00 | 270 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 945.00 | 6 021.00 | 20 493.00 | 256 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 919.00 | 254 919.00 | | 254 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 977.00 | 169 977.00 | | 169 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 280.00 | 12 464.00 | 7 816.00 | 20 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 210.00 | 727 210.00 | | 727 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 571.00 | 727 210.00 | 361.00 | 727 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 788.00 | 504 972.00 | 7 816.00 | 512 788.00 |