| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 3 247.00 | 244.00 | 3 491.00 |
AN Terrains | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
AP Constructions | 27 103.00 | 21 455.00 | 5 648.00 | 27 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 084.00 | 45 708.00 | 11 376.00 | 57 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 588.00 | 40 088.00 | 32 500.00 | 72 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 103.00 | 128 472.00 | 178 631.00 | 307 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BN En cours de production de biens | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
BT Marchandises | 571 386.00 | | 571 386.00 | 571 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 889.00 | | 141 889.00 | 141 889.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 530.00 | | 884 530.00 | 884 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 633.00 | 128 472.00 | 1 063 161.00 | 1 191 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DG Autres réserves | 148 791.00 | 134 397.00 | | 148 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | 24 393.00 | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 259 565.00 | 236 548.00 | | 259 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 862.00 | 313 960.00 | | 388 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 839.00 | 93 164.00 | | 147 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 895.00 | 76 352.00 | | 74 895.00 |
EA Autres dettes | 192 001.00 | 177 060.00 | | 192 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 596.00 | 660 536.00 | | 803 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 161.00 | 897 085.00 | | 1 063 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 497.00 | 616 506.00 | | 472 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 913.00 | 223 071.00 | | 41 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 446.00 | | 28 095.00 | 11 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | | 28 095.00 | 10 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 611.00 | 13 629.00 | 48 982.00 | 62 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 540.00 | 87 558.00 | 48 982.00 | 136 540.00 |