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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340 693.00 | 5 023 975.00 | 4 316 717.00 | 9 340 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 004.00 | 195 674.00 | 35 330.00 | 231 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 194 454.00 | | 7 194 454.00 | 7 194 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 766 151.00 | 5 219 649.00 | 11 546 502.00 | 16 766 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 665.00 | | 1 339 665.00 | 1 339 665.00 |
BZ Autres créances | 879 605.00 | | 879 605.00 | 879 605.00 |
CF Disponibilités | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 366.00 | | 260 366.00 | 260 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 605.00 | | 2 516 605.00 | 2 516 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 755.00 | 5 219 649.00 | 14 063 106.00 | 19 282 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 359.00 | 127 088.00 | | -128 359.00 |
DL TOTAL (I) | -120 737.00 | 134 711.00 | | -120 737.00 |
DP Provisions pour risques | 361 243.00 | 309 855.00 | | 361 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 978 699.00 | 3 602 753.00 | | 3 978 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 339 942.00 | 3 912 608.00 | | 4 339 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936 260.00 | 828 652.00 | | 5 936 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 798.00 | 901 314.00 | | 755 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 115.00 | 91 606.00 | | 82 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 484.00 | 84 196.00 | | 1 689 484.00 |
EA Autres dettes | 1 305 678.00 | 1 924 927.00 | | 1 305 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 566.00 | 143 396.00 | | 74 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 843 901.00 | 3 974 091.00 | | 9 843 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 063 106.00 | 8 021 410.00 | | 14 063 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 487 585.00 | | 5 487 585.00 | 5 487 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 585.00 | | 5 487 585.00 | 5 487 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 689.00 | |
GE Autres charges | | | 42 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 767 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6 200.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 6 200.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 537.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 537.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 5 662.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 316.00 | 5 776 631.00 | | 6 048 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 675.00 | 5 649 543.00 | | 6 176 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 359.00 | 127 088.00 | | -128 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957 431.00 | 262 218.00 | | 4 957 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957 431.00 | 262 218.00 | | 4 957 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 912 608.00 | 919 233.00 | 491 899.00 | 3 912 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 608.00 | 919 233.00 | 491 899.00 | 3 912 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 689.00 | 491 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 385 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 326.00 | 414 326.00 | | 414 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 798.00 | 755 798.00 | | 755 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 484.00 | 1 689 484.00 | | 1 689 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 678.00 | 1 305 678.00 | | 1 305 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 665.00 | 1 339 665.00 | | 1 339 665.00 |
VB T. V. A. | 800 368.00 | 800 368.00 | | 800 368.00 |
VI Groupe et associés | 5 521 934.00 | 5 521 934.00 | | 5 521 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VP Divers | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 636.00 | 2 479 636.00 | | 2 479 636.00 |
VW T.V.A. | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 901.00 | 9 843 901.00 | | 9 843 901.00 |