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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 841.00 | 176 140.00 | 14 701.00 | 190 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 375.00 | 92 730.00 | 23 644.00 | 116 375.00 |
BF Prêts | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 868.00 | 270 440.00 | 54 428.00 | 324 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 624.00 | 1 313.00 | 85 311.00 | 86 624.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CF Disponibilités | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 565.00 | 1 313.00 | 175 252.00 | 176 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 433.00 | 271 753.00 | 229 680.00 | 501 433.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 749.00 | 81 667.00 | | 57 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 700.00 | -9 918.00 | | 31 700.00 |
DL TOTAL (I) | 98 249.00 | 80 549.00 | | 98 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 747.00 | 27 712.00 | | 23 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 446.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | 1 022.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 392.00 | 14 844.00 | | 30 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 336.00 | 57 203.00 | | 74 336.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 431.00 | 102 666.00 | | 131 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 680.00 | 183 215.00 | | 229 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 794.00 | 82 299.00 | | 114 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 410 063.00 | | 410 063.00 | 410 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 063.00 | | 410 063.00 | 410 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 359.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 522.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 374.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 896.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -538.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 941.00 | 362 498.00 | | 415 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 241.00 | 372 416.00 | | 384 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 700.00 | -9 918.00 | | 31 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 595.00 | 17 073.00 | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 051.00 | 13 419.00 | 1 030.00 | 258 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 164.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 645.00 | 13 256.00 | 1 030.00 | 256 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UP Prêts | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 747.00 | 8 428.00 | 15 319.00 | 23 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 336.00 | 74 336.00 | | 74 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 413.00 | 103 637.00 | 13 776.00 | 117 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 113.00 | 114 794.00 | 15 319.00 | 130 113.00 |