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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 577.00 | 112.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 991.00 | 98 012.00 | 16 979.00 | 114 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 464.00 | 98 589.00 | 494 875.00 | 593 464.00 |
BT Marchandises | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
CF Disponibilités | 334 461.00 | | 334 461.00 | 334 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 589.00 | | 483 589.00 | 483 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 054.00 | 98 589.00 | 978 464.00 | 1 077 054.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DG Autres réserves | 269 001.00 | | | 269 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DL TOTAL (I) | 841 170.00 | | | 841 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 293.00 | | | 137 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 464.00 | | | 978 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 293.00 | | | 137 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475 865.00 | | | 475 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 350.00 | 1 740.00 | 16 500.00 | 113 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 138.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 910.00 | 1 602.00 | 16 500.00 | 112 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 777.00 | 42 617.00 | 160.00 | 42 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |