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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 629.00 | 4 083.00 | 5 547.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 090.00 | 4 784.00 | 9 307.00 | 14 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 822.00 | 6 237.00 | 28 585.00 | 34 822.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 493.00 | 17 861.00 | 20 632.00 | 38 493.00 |
CF Disponibilités | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 615.00 | 24 098.00 | 76 518.00 | 100 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 706.00 | 28 881.00 | 85 824.00 | 114 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 460.00 | 700.00 | 3 760.00 | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
DH Report à nouveau | -16 660.00 | | | -16 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 368.00 | | | -22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 368.00 | | | -22 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 6 285.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 14 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 9 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | 6 285.00 | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476.00 | 771.00 | 163.00 | 3 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 771.00 | 163.00 | 3 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 495.00 | | 3 258.00 | 9 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 755.00 | 17 861.00 | 8 755.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | 17 861.00 | 12 013.00 | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | 17 861.00 | 12 013.00 | 18 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 861.00 | 8 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 784.00 | 31 274.00 | 10 510.00 | 41 784.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 377.00 | 12 429.00 | 14 950.00 | 27 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 773.00 | | | 773.00 |
ST Autres comptes | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 749.00 | | | 32 749.00 |