| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694 065.00 | 595 079.00 | 98 985.00 | 694 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 784.00 | 278 176.00 | 31 608.00 | 309 784.00 |
AH Fonds commercial | 477 837.00 | | 477 837.00 | 477 837.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 983 577.00 | 908 554.00 | 75 022.00 | 983 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 374.00 | 663 108.00 | 273 265.00 | 936 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 691.00 | 703 181.00 | 165 509.00 | 868 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 990.00 | 3 148 100.00 | 1 305 889.00 | 4 453 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 415.00 | | 701 415.00 | 701 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 891 197.00 | | 2 891 197.00 | 2 891 197.00 |
BT Marchandises | 3 471 233.00 | | 3 471 233.00 | 3 471 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 988.00 | | 2 216 988.00 | 2 216 988.00 |
BZ Autres créances | 347 167.00 | | 347 167.00 | 347 167.00 |
CF Disponibilités | 408 698.00 | | 408 698.00 | 408 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 093 360.00 | | 10 093 360.00 | 10 093 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 547 350.00 | 3 148 100.00 | 11 399 249.00 | 14 547 350.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 752.00 | 75 955.00 | | 76 752.00 |
DG Autres réserves | 1 388 352.00 | 1 373 218.00 | | 1 388 352.00 |
DH Report à nouveau | -186 182.00 | -186 182.00 | | -186 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | 15 930.00 | | 10 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 79 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 789 090.00 | 3 858 168.00 | | 3 789 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 049.00 | 1 710 356.00 | | 3 109 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 315.00 | 2 963 920.00 | | 1 174 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 246.00 | 1 303 714.00 | | 1 102 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 461.00 | 780 796.00 | | 554 461.00 |
EA Autres dettes | 1 670 086.00 | 1 450 246.00 | | 1 670 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 610 159.00 | 8 209 034.00 | | 7 610 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 249.00 | 12 067 202.00 | | 11 399 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 870 937.00 | 797 546.00 | 7 668 483.00 | 6 870 937.00 |
FD Production vendue biens | 1 910 707.00 | 1 038 472.00 | 2 949 179.00 | 1 910 707.00 |
FG Production vendue services | 22 709.00 | 37 796.00 | 60 505.00 | 22 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804 354.00 | 1 873 815.00 | 10 678 169.00 | 8 804 354.00 |
FM Production stockée | | | -111 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 676 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 057 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 948.00 | |
GE Autres charges | | | 24 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 657 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 977.00 | 27 244.00 | | 16 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 222.00 | 27 452.00 | | 96 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 622.00 | 45 522.00 | | 55 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 622.00 | 111 409.00 | | 55 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 600.00 | -83 957.00 | | 40 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 772 957.00 | 12 116 367.00 | | 10 772 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 790.00 | 12 100 437.00 | | 10 762 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 167.00 | 15 930.00 | | 10 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 131.00 | | 65 859.00 | 4 388 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 065.00 | | | 694 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 453 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 155.00 | | 3 467.00 | 784 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 048.00 | | 61 812.00 | 2 804 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 863.00 | | 580.00 | 105 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 153.00 | 329 948.00 | | 2 818 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 610.00 | 149 470.00 | | 445 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 516.00 | 660.00 | | 277 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 027.00 | 179 819.00 | | 2 095 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 316.00 | 1 174 316.00 | | 1 174 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 246.00 | 1 102 246.00 | | 1 102 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 616.00 | 132 616.00 | | 132 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 192.00 | 307 192.00 | | 307 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 086.00 | 1 670 086.00 | | 1 670 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 988.00 | 2 216 988.00 | | 2 216 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 776.00 | 387 776.00 | | 387 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 027.00 | 2 110 794.00 | 611 232.00 | 2 722 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 998.00 | | | 410 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VP Divers | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 260.00 | 2 620 817.00 | 56 443.00 | 2 677 260.00 |
VW T.V.A. | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 610 160.00 | 6 998 927.00 | 611 232.00 | 7 610 160.00 |