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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 597.00 | 150 421.00 | 91 175.00 | 241 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 581.00 | 223 950.00 | 116 631.00 | 340 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 29 940.00 | 2 500.00 | 27 440.00 | 29 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 205.00 | 376 871.00 | 241 333.00 | 618 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 215.00 | 505 475.00 | 1 761 739.00 | 2 267 215.00 |
BZ Autres créances | 1 502 800.00 | 245 583.00 | 1 257 217.00 | 1 502 800.00 |
CF Disponibilités | 2 842 178.00 | | 2 842 178.00 | 2 842 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 048.00 | 751 059.00 | 5 886 989.00 | 6 638 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256 255.00 | 1 127 931.00 | 6 128 323.00 | 7 256 255.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 815.00 | 153 625.00 | | 275 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 732.00 | 622 189.00 | | 946 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 592.00 | 1 656 859.00 | | 2 103 592.00 |
DP Provisions pour risques | 139 500.00 | 205 250.00 | | 139 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 500.00 | 205 250.00 | | 139 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 042.00 | 797.00 | | 1 403 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 373.00 | 1 524 293.00 | | 1 614 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 085.00 | 686 475.00 | | 853 085.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | 12 455.00 | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 231.00 | 2 224 022.00 | | 3 885 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 323.00 | 4 086 132.00 | | 6 128 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 231.00 | 2 224 022.00 | | 3 885 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
FD Production vendue biens | 11 227 638.00 | | 11 227 638.00 | 11 227 638.00 |
FG Production vendue services | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 301 770.00 | | 11 301 770.00 | 11 301 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 849 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 127 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 612 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 873.00 | 527 741.00 | | 171 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 661.00 | 527 741.00 | | 208 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 1 143.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 058.00 | 377 172.00 | | 225 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 257.00 | 224 860.00 | | 75 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 164.00 | 603 175.00 | | 302 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 503.00 | -75 434.00 | | -93 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 772.00 | 274 428.00 | | 360 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 581.00 | 11 588 520.00 | | 12 228 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 281 849.00 | 10 966 330.00 | | 11 281 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 732.00 | 622 189.00 | | 946 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 357 251.00 | 380 256.00 | | 357 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 644.00 | | 307 177.00 | 559 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 260.00 | 36 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 615.00 | 618 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 355.00 | 582 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 857.00 | | 279 677.00 | 498 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 787.00 | | 27 500.00 | 60 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 281.00 | 59 946.00 | 85 856.00 | 400 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 281.00 | 59 946.00 | 85 856.00 | 400 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 250.00 | | 65 750.00 | 205 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 250.00 | | 65 750.00 | 205 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 373.00 | 1 614 373.00 | | 1 614 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UP Prêts | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 431.00 | 1 629 431.00 | | 1 629 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637 785.00 | 637 785.00 | | 637 785.00 |
VB T. V. A. | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
VC Groupe et associés | 992 908.00 | 992 908.00 | | 992 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 207.00 | 1 402 207.00 | | 1 402 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 225.00 | 308 225.00 | | 308 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 670.00 | 3 791 645.00 | 36 025.00 | 3 827 670.00 |
VW T.V.A. | 586 356.00 | 586 356.00 | | 586 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 232.00 | 3 885 232.00 | | 3 885 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |