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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 118.00 | 59 303.00 | 19 815.00 | 79 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 467.00 | 69 936.00 | 9 530.00 | 79 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 931.00 | 131 712.00 | 51 219.00 | 182 931.00 |
BT Marchandises | 170 602.00 | | 170 602.00 | 170 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
BZ Autres créances | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 499.00 | | 454 499.00 | 454 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 431.00 | 131 712.00 | 505 718.00 | 637 431.00 |
CU Autres participations | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 599.00 | | | 120 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 352 634.00 | | | 352 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 718.00 | | | 505 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 644.00 | | 10 288.00 | 172 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 381.00 | | 10 287.00 | 157 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 890.00 | 10 823.00 | | 120 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 416.00 | 10 823.00 | | 118 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 855.00 | 2 117.00 | 6 738.00 | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 084.00 | 146 346.00 | 6 738.00 | 153 084.00 |