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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 782.00 | 25 984.00 | 230 798.00 | 256 782.00 |
CF Disponibilités | 608 816.00 | | 608 816.00 | 608 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 381.00 | 25 984.00 | 840 397.00 | 866 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 381.00 | 25 984.00 | 840 397.00 | 866 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 362 148.00 | 362 148.00 | | 362 148.00 |
DH Report à nouveau | 63 156.00 | 42 441.00 | | 63 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 179.00 | 50 715.00 | | 18 179.00 |
DL TOTAL (I) | 835 083.00 | 846 904.00 | | 835 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 1 027.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 007.00 | 1 909.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314.00 | 2 936.00 | | 5 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 397.00 | 849 840.00 | | 840 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314.00 | 2 936.00 | | 5 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 5 713.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 857.00 | 82 783.00 | | 49 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 678.00 | 32 068.00 | | 31 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 179.00 | 50 715.00 | | 18 179.00 |