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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 619.00 | 36 911.00 | 5 709.00 | 42 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 072.00 | 51 798.00 | 51 274.00 | 103 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 708.00 | 51 798.00 | 83 910.00 | 135 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 720.00 | 32 668.00 | | 35 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099.00 | 3 052.00 | | -1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 42 871.00 | 43 970.00 | | 42 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 775.00 | 6 316.00 | | 13 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 645.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 5 762.00 | | 6 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 15 064.00 | | 19 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 039.00 | 28 787.00 | | 41 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 910.00 | 72 757.00 | | 83 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 039.00 | 27 058.00 | | 41 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 103 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 530.00 | 2 268.00 | | 49 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 280.00 | 2 268.00 | | 49 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 770.00 | 3 770.00 | 10 000.00 | 13 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274.00 | 2 899.00 | 375.00 | 3 274.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 039.00 | 31 039.00 | 10 000.00 | 41 039.00 |