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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | 5 806.00 | 1 122.00 | 6 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 807 222.00 | 1 825 643.00 | 3 981 579.00 | 5 807 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 610.00 | 1 888 624.00 | 4 394 986.00 | 6 283 610.00 |
BZ Autres créances | 39 525.00 | 18 604.00 | 20 921.00 | 39 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 939 684.00 | 91 996.00 | 4 847 688.00 | 4 939 684.00 |
CF Disponibilités | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 254.00 | 110 600.00 | 5 034 654.00 | 5 145 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 864.00 | 1 999 224.00 | 9 429 639.00 | 11 428 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981 579.00 | | | 3 981 579.00 |
CU Autres participations | 442 476.00 | 10 190.00 | 432 286.00 | 442 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 647 880.00 | 9 647 880.00 | | 9 647 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 918.00 | -1 239 676.00 | | -1 923 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 477.00 | -684 242.00 | | -861 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 862 485.00 | 7 723 962.00 | | 6 862 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 177.00 | 2 000 515.00 | | 2 000 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 1 412.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 8 798.00 | | 6 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 609.00 | 75 696.00 | | 71 609.00 |
EA Autres dettes | 484 410.00 | 539 208.00 | | 484 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 155.00 | 2 625 629.00 | | 2 567 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 429 639.00 | 10 349 591.00 | | 9 429 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 155.00 | 625 629.00 | | 567 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 515.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 863 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 466.00 | 7 307.00 | | 6 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 8 500.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 8 500.00 | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 8 500.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 359.00 | 912 122.00 | | 1 249 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 836.00 | 1 596 364.00 | | 2 110 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 477.00 | -684 242.00 | | -861 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 230.00 | | 1 357 376.00 | 5 859 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 996.00 | 6 276 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 996.00 | 6 283 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852 302.00 | | 1 357 376.00 | 5 852 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 1 588.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 1 588.00 | | 4 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 266 443.00 | | 219 458.00 | 266 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 766.00 | 91 996.00 | 107 162.00 | 125 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272 299.00 | 1 584 839.00 | 863 721.00 | 1 272 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 299.00 | 1 584 839.00 | 863 721.00 | 1 272 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 584 839.00 | 863 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 410.00 | 484 410.00 | | 484 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 807 222.00 | 5 807 222.00 | | 5 807 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 874 398.00 | 5 874 398.00 | | 5 874 398.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 155.00 | 567 155.00 | 2 000 000.00 | 2 567 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 008.00 | 37 987.00 | | 35 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 741.00 | 12 755.00 | | 11 741.00 |
ST Autres comptes | 52 629.00 | 61 249.00 | | 52 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 562.00 | 28 221.00 | | 26 562.00 |
YT Sous‐traitance | 485.00 | 528.00 | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 319.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 322.00 | 38 306.00 | | 35 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | 6 388.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 418.00 | 102 753.00 | | 91 418.00 |