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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 656 862.00 | 1 511 584.00 | 10 145 278.00 | 11 656 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 573 409.00 | | 3 573 409.00 | 3 573 409.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 230 271.00 | 1 511 584.00 | 13 718 687.00 | 15 230 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BN En cours de production de biens | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 951.00 | | 976 951.00 | 976 951.00 |
BZ Autres créances | 279 726.00 | | 279 726.00 | 279 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 311.00 | | 1 381 311.00 | 1 381 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 611 582.00 | 1 511 584.00 | 15 099 998.00 | 16 611 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 447 587.00 | -3 011 312.00 | | -3 447 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 233.00 | -436 275.00 | | 67 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382 338.00 | 2 382 338.00 | | 2 382 338.00 |
DL TOTAL (I) | -957 316.00 | -1 024 548.00 | | -957 316.00 |
DP Provisions pour risques | 100 727.00 | 175 727.00 | | 100 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 518 524.00 | 2 105 709.00 | | 2 518 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 619 251.00 | 2 281 436.00 | | 2 619 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 799 939.00 | 5 205 043.00 | | 7 799 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 320.00 | 642 425.00 | | 507 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 995.00 | 118 722.00 | | 218 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 862.00 | 505 763.00 | | 565 862.00 |
EA Autres dettes | 3 096 047.00 | 2 782 518.00 | | 3 096 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 900.00 | 1 290 736.00 | | 1 249 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 438 063.00 | 10 546 178.00 | | 13 438 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 099 998.00 | 11 803 066.00 | | 15 099 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 549 103.00 | | 4 549 103.00 | 4 549 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 103.00 | | 4 549 103.00 | 4 549 103.00 |
FM Production stockée | | | -206 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 959.00 | |
GE Autres charges | | | 320 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 1.00 | | 1 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 413.00 | 1.00 | | 76 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 50 003.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 409.00 | -50 002.00 | | 76 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 516.00 | 4 642 109.00 | | 5 116 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 282.00 | 5 078 384.00 | | 5 049 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 233.00 | -436 275.00 | | 67 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 573 409.00 | | | 3 573 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 176.00 | 189 408.00 | | 1 322 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 176.00 | 189 408.00 | | 1 322 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281 436.00 | 601 419.00 | 263 604.00 | 2 281 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 436.00 | 601 419.00 | 263 604.00 | 2 281 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 959.00 | 188 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 411 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028 472.00 | 592 751.00 | 2 369 354.00 | 6 028 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 320.00 | 507 320.00 | | 507 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 862.00 | 565 862.00 | | 565 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096 047.00 | 3 096 047.00 | | 3 096 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249 900.00 | 1 249 900.00 | | 1 249 900.00 |
UX Autres créances clients | 976 951.00 | 976 951.00 | | 976 951.00 |
VB T. V. A. | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 466.00 | 1 771 466.00 | | 1 771 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 339.00 | | | 592 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VP Divers | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 426.00 | 1 319 426.00 | | 1 319 426.00 |
VW T.V.A. | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 438 063.00 | 8 002 341.00 | 2 369 354.00 | 13 438 063.00 |