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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 769.00 | 144 334.00 | 139 435.00 | 283 769.00 |
040 Immobilisations financières | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 285.00 | 144 334.00 | 585 951.00 | 730 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
072 Créances – Autres | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
084 Disponibilités | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
110 Total général Actif | 920 699.00 | 144 334.00 | 776 365.00 | 920 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 95 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 667.00 | |