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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 687.00 | 23 053.00 | 39 634.00 | 62 687.00 |
040 Immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 116.00 | 23 053.00 | 40 063.00 | 63 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 392.00 | 264.00 | 12 128.00 | 12 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 945.00 | 264.00 | 28 680.00 | 28 945.00 |
110 Total général Actif | 92 061.00 | 23 317.00 | 68 744.00 | 92 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252.00 | | | 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
222 Production stockée | -692.00 | | | -692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
252 Charges sociales | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 368.00 | | | -15 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 906.00 | | | -9 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 523.00 | | | 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |