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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 427.00 | 1 598.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 466 096.00 | | 466 096.00 | 466 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 139.00 | 208 948.00 | 165 191.00 | 374 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 189.00 | 46 797.00 | 127 392.00 | 174 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 549.00 | 256 172.00 | 801 377.00 | 1 057 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 583.00 | | 399 583.00 | 399 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 139.00 | 60 922.00 | 2 288 217.00 | 2 349 139.00 |
BZ Autres créances | 188 553.00 | | 188 553.00 | 188 553.00 |
CF Disponibilités | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 018.00 | 60 922.00 | 3 026 096.00 | 3 087 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 567.00 | 317 094.00 | 3 827 472.00 | 4 144 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 062 920.00 | 2 078.00 | | -2 062 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 334.00 | -2 064 998.00 | | -278 334.00 |
DL TOTAL (I) | -408 254.00 | -129 920.00 | | -408 254.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 105.00 | 736 871.00 | | 674 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 236.00 | 2 020 420.00 | | 1 926 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 814.00 | 1 259 694.00 | | 1 106 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 580.00 | 511 883.00 | | 465 580.00 |
EA Autres dettes | | 32 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 991.00 | 15 618.00 | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 727.00 | 4 576 503.00 | | 4 195 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 472.00 | 4 486 583.00 | | 3 827 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 926 236.00 | | | 1 926 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 1 274 225.00 | | 1 274 225.00 | 1 274 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 070.00 | | 1 276 070.00 | 1 276 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 241.00 | 7 049 435.00 | | 1 279 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 575.00 | 9 114 433.00 | | 1 557 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 334.00 | -2 064 998.00 | | -278 334.00 |