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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 781.00 | 92 053.00 | 86 728.00 | 178 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 478.00 | 114 246.00 | 101 231.00 | 215 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 553.00 | | 736 553.00 | 736 553.00 |
BZ Autres créances | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
CF Disponibilités | 1 349 794.00 | | 1 349 794.00 | 1 349 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 226.00 | | 2 264 226.00 | 2 264 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 704.00 | 114 246.00 | 2 365 458.00 | 2 479 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | 1 048 986.00 | 580 829.00 | | 1 048 986.00 |
DH Report à nouveau | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844.00 | 468 157.00 | | 2 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 108 564.00 | 1 114 610.00 | | 1 108 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 866.00 | 262 545.00 | | 547 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 152.00 | 789 466.00 | | 532 152.00 |
EA Autres dettes | 8 383.00 | 39 555.00 | | 8 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 493.00 | 71 838.00 | | 168 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 894.00 | 1 163 405.00 | | 1 256 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 458.00 | 2 278 014.00 | | 2 365 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 894.00 | 1 163 405.00 | | 1 256 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607 054.00 | 104 849.00 | 3 711 903.00 | 3 607 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 054.00 | 104 849.00 | 3 711 903.00 | 3 607 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 742.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 550 571.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 890.00 | 21 650.00 | | 8 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 831.00 | 21 650.00 | | 9 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 036.00 | 21 650.00 | | -13 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 925.00 | -163 624.00 | | -30 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 465.00 | 3 750 074.00 | | 3 724 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 621.00 | 3 281 917.00 | | 3 721 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844.00 | 468 157.00 | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 381.00 | | 10 119.00 | 241 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 022.00 | 215 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 989.00 | 178 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 807.00 | | 9 963.00 | 204 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 381.00 | | 156.00 | 14 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 315.00 | 52 921.00 | 35 989.00 | 97 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 141.00 | 1 806.00 | | 19 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 928.00 | 51 115.00 | 35 989.00 | 76 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 866.00 | 547 866.00 | | 547 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 967.00 | 174 967.00 | | 174 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 003.00 | 141 003.00 | | 141 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 736 553.00 | 736 553.00 | | 736 553.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 937.00 | 928 937.00 | | 928 937.00 |
VW T.V.A. | 206 353.00 | 206 353.00 | | 206 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 894.00 | 1 256 894.00 | | 1 256 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 227.00 | 8 311.00 | | 27 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 253.00 | 127 224.00 | | 79 253.00 |
ST Autres comptes | 194 113.00 | 442 993.00 | | 194 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 756.00 | 74 464.00 | | 71 756.00 |
YT Sous‐traitance | 29 372.00 | 60 223.00 | | 29 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 658.00 | 18 211.00 | | 16 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 885.00 | 26 522.00 | | 43 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 442.00 | 665 609.00 | | 782 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 613.00 | 67 212.00 | | 60 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 495.00 | 704 904.00 | | 374 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |