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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 056.00 | 186.00 | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 10 836.00 | 6 657.00 | 4 179.00 | 10 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 159.00 | 12 511.00 | 6 648.00 | 19 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 714.00 | 43 810.00 | 2 904.00 | 46 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 579.00 | 78 572.00 | 132 007.00 | 210 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 955.00 | 553.00 | 32 402.00 | 32 955.00 |
BZ Autres créances | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
CF Disponibilités | 281 533.00 | | 281 533.00 | 281 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 382.00 | 553.00 | 416 829.00 | 417 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 961.00 | 79 125.00 | 548 836.00 | 627 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 116.00 | 134 121.00 | | 196 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 340.00 | 61 994.00 | | 62 340.00 |
DL TOTAL (I) | 269 455.00 | 207 116.00 | | 269 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 919.00 | 137 736.00 | | 113 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 927.00 | 136 848.00 | | 81 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 611.00 | 73 914.00 | | 68 611.00 |
EA Autres dettes | 14 923.00 | 22 846.00 | | 14 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 381.00 | 378 574.00 | | 279 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 836.00 | 585 689.00 | | 548 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 023.00 | 324 692.00 | | 186 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 677.00 | | 3 702.00 | 207 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 210 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 76 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 806.00 | | 3 702.00 | 73 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 528.00 | 6 844.00 | 800.00 | 72 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 1 036.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 970.00 | 5 808.00 | 800.00 | 57 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 919.00 | 20 561.00 | 93 358.00 | 113 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
VW T.V.A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 381.00 | 186 023.00 | 93 358.00 | 279 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 204.00 | 13 681.00 | | 9 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 987.00 | 19 974.00 | | 18 987.00 |
ST Autres comptes | 96 420.00 | 98 927.00 | | 96 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 118.00 | 49 854.00 | | 54 118.00 |
YT Sous‐traitance | 213 009.00 | 229 910.00 | | 213 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 256.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 461.00 | 13 937.00 | | 9 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 787.00 | 158 761.00 | | 150 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 788.00 | 93 714.00 | | 87 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 534.00 | 398 665.00 | | 382 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |