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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 998.00 | 55 882.00 | 34 116.00 | 89 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 156.00 | 8 456.00 | 8 700.00 | 17 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 457.00 | 64 338.00 | 592 119.00 | 656 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BT Marchandises | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 450.00 | 64 338.00 | 704 112.00 | 768 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 251 544.00 | 222 188.00 | | 251 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 29 356.00 | | 3 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 504 628.00 | 502 044.00 | | 504 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 700.00 | 60 009.00 | | 56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035.00 | 10 374.00 | | 8 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 37 197.00 | | 40 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 888.00 | 79 611.00 | | 91 888.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 7 161.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 484.00 | 196 643.00 | | 199 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 112.00 | 698 688.00 | | 704 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 364.00 | | 19 040.00 | 638 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 656 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 107 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 942.00 | | | 530 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 105.00 | | 18 995.00 | 89 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | 45.00 | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 035.00 | 9 248.00 | 946.00 | 56 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | 9 248.00 | 946.00 | 56 035.00 |