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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 893.00 | 38.00 | 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 926.00 | 2 337.00 | 3 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 836.00 | 1 820.00 | 48 015.00 | 49 836.00 |
BT Marchandises | 589 494.00 | | 589 494.00 | 589 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 080.00 | 224.00 | 43 856.00 | 44 080.00 |
BZ Autres créances | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
CF Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 089.00 | 224.00 | 805 864.00 | 806 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 925.00 | 2 044.00 | 853 880.00 | 855 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 212.00 | | | -35 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 068.00 | | | -315 068.00 |
DL TOTAL (I) | -320 281.00 | | | -320 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 726.00 | | | 280 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 863.00 | | | 665 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
EA Autres dettes | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 263.00 | | | 1 127 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 880.00 | | | 853 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 390.00 | | | 1 125 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 726.00 | | | 280 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 310 329.00 | | 5 310 329.00 | 5 310 329.00 |
FD Production vendue biens | 462 148.00 | | 462 148.00 | 462 148.00 |
FG Production vendue services | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 241.00 | | 5 789 241.00 | 5 789 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 368.00 | | | -17 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 781.00 | | | 5 899 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 849.00 | | | 6 214 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 068.00 | | | -315 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 097.00 | | 16 739.00 | 33 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 900.00 | | 16 739.00 | 28 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 886.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 886.00 | | 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 530.00 | 17 368.00 | | 29 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 530.00 | 17 368.00 | | 29 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 864.00 | 665 864.00 | | 665 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 727.00 | 280 727.00 | | 280 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 202.00 | 204 062.00 | 26 139.00 | 230 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 391.00 | 1 125 391.00 | | 1 125 391.00 |