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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 080.00 | 12 895.00 | 7 186.00 | 20 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 235.00 | 12 895.00 | 7 341.00 | 20 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 781.00 | 12 895.00 | 126 887.00 | 139 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
EA Autres dettes | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 234.00 | | 216 234.00 | 216 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 234.00 | | 216 234.00 | 216 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 846.00 | | | -10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 819.00 | | | 232 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 197.00 | | | 243 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 378.00 | | | -10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 080.00 | | 155.00 | 20 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042.00 | 4 852.00 | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | 4 852.00 | | 8 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 474.00 | 60 319.00 | 155.00 | 60 474.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
ST Autres comptes | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YT Sous‐traitance | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |