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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 720.00 | | 2 812 720.00 | 2 812 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 771 482.00 | | 2 771 482.00 | 2 771 482.00 |
CF Disponibilités | 517 167.00 | | 517 167.00 | 517 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 649.00 | | 3 288 649.00 | 3 288 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 369.00 | | 6 101 369.00 | 6 101 369.00 |
CU Autres participations | 2 812 720.00 | | 2 812 720.00 | 2 812 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 558.00 | 47 857.00 | | 52 558.00 |
DH Report à nouveau | 972 578.00 | 909 260.00 | | 972 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 928.00 | 94 019.00 | | 681 928.00 |
DK Provisions réglementées | 20 687.00 | 16 417.00 | | 20 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 751.00 | 3 767 553.00 | | 4 427 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 650.00 | 1 635 824.00 | | 1 640 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 9 157.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 33 883.00 | | 28 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 618.00 | 1 678 864.00 | | 1 673 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 369.00 | 5 446 417.00 | | 6 101 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 618.00 | 1 678 864.00 | | 1 673 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 938.00 | 324 742.00 | | 97 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 938.00 | 326 862.00 | | 97 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 938.00 | 327 502.00 | | 97 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | 4 951.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 208.00 | 332 453.00 | | 102 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | -5 591.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 082.00 | 2 576.00 | | -63 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 390.00 | 450 904.00 | | 743 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 462.00 | 356 885.00 | | 61 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 928.00 | 94 019.00 | | 681 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 417.00 | 4 270.00 | | 16 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 417.00 | 4 270.00 | | 16 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 571 957.00 | 2 571 957.00 | | 2 571 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 650.00 | 1 666 650.00 | | 1 666 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 742.00 | 198 742.00 | | 198 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 482.00 | 2 771 482.00 | | 2 771 482.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 618.00 | 1 673 618.00 | | 1 673 618.00 |