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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 014.00 | 39 867.00 | 147.00 | 40 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 265.00 | 19 654.00 | 11 611.00 | 31 265.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 92.00 | 898.00 | 990.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | 552.00 | 848.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 150 117.00 | 44 088.00 | 106 029.00 | 150 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 044.00 | 303 085.00 | 488 959.00 | 792 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 562.00 | 38 311.00 | 20 251.00 | 58 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 883.00 | 445 649.00 | 855 234.00 | 1 300 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 136.00 | | 85 136.00 | 85 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 974.00 | | 535 974.00 | 535 974.00 |
BZ Autres créances | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 319 792.00 | | 319 792.00 | 319 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 257.00 | | 967 257.00 | 967 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 140.00 | 445 649.00 | 1 822 491.00 | 2 268 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
CU Autres participations | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 137.00 | 151 485.00 | | 196 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 328.00 | 44 652.00 | | 37 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
DL TOTAL (I) | 386 656.00 | 207 137.00 | | 386 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 209.00 | 292 330.00 | | 844 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 082.00 | 91 551.00 | | 91 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 414.00 | 253 482.00 | | 322 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 235.00 | 386 298.00 | | 173 235.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 2 550.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 835.00 | 1 026 211.00 | | 1 435 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 491.00 | 1 233 348.00 | | 1 822 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 373.00 | 1 026 211.00 | | 789 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 734.00 | | 522 149.00 | 778 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 265.00 | | 990.00 | 210 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 964.00 | | 521 159.00 | 480 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 136.00 | 128 513.00 | | 317 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 267.00 | 600.00 | | 39 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 136.00 | 6 610.00 | | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 733.00 | 121 303.00 | | 264 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 414.00 | 322 414.00 | | 322 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
UX Autres créances clients | 535 974.00 | 535 974.00 | | 535 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 209.00 | 197 748.00 | 561 167.00 | 844 209.00 |
VI Groupe et associés | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 482.00 | | | 647 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 476.00 | 601 476.00 | | 601 476.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 834.00 | 789 373.00 | 561 167.00 | 1 435 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 201.00 | 19 054.00 | | 82 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 672.00 | 24 624.00 | | 23 672.00 |
ST Autres comptes | 166 615.00 | 141 702.00 | | 166 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 765.00 | 211 891.00 | | 214 765.00 |
YT Sous‐traitance | 180 468.00 | 330 969.00 | | 180 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 478.00 | 68 365.00 | | 64 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 052.00 | 3 314.00 | | 4 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 253.00 | 22 368.00 | | 86 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 152.00 | 528 764.00 | | 482 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 729.00 | 271 287.00 | | 283 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 998.00 | 777 552.00 | | 649 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |