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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 12 035.00 | 9 582.00 | 21 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 366.00 | 12 035.00 | 93 332.00 | 105 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
060 Stock marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
084 Disponibilités | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
110 Total général Actif | 119 998.00 | 12 035.00 | 107 964.00 | 119 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | | | -271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -179.00 | | | -179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
252 Charges sociales | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |