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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 341.00 | 6 308.00 | 21 033.00 | 27 341.00 |
AH Fonds commercial | 393 689.00 | | 393 689.00 | 393 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 382.00 | 1 157.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 088.00 | 45 894.00 | 62 194.00 | 108 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 101.00 | 52 584.00 | 485 516.00 | 538 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 577.00 | | 267 577.00 | 267 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 678.00 | 52 584.00 | 753 093.00 | 805 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
DH Report à nouveau | -95 777.00 | | | -95 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 831.00 | | | -91 831.00 |
DL TOTAL (I) | 323 516.00 | | | 323 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 380.00 | | | 221 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 578.00 | | | 429 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 093.00 | | | 753 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 554.00 | | 434 176.00 | 122 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 629.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 429.00 | 109 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | 403 785.00 | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 801.00 | | 30 255.00 | 95 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 509.00 | | 135.00 | 9 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 653.00 | 26 747.00 | 10 816.00 | 36 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 5 263.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | 21 484.00 | 10 816.00 | 35 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | 105 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 380.00 | 60 535.00 | 160 844.00 | 221 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 178.00 | 140 734.00 | 7 444.00 | 148 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 578.00 | 268 733.00 | 160 844.00 | 429 578.00 |