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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 184.00 | 14 252.00 | 24 932.00 | 39 184.00 |
040 Immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 014.00 | 34 252.00 | 29 762.00 | 64 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
084 Disponibilités | 116 664.00 | | 116 664.00 | 116 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
110 Total général Actif | 191 803.00 | 34 252.00 | 157 551.00 | 191 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 059.00 | | | 206 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 193.00 | | | 237 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -765.00 | | | -765.00 |
242 Autres charges externes. | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
252 Charges sociales | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 465.00 | | | 222 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |