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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 180.00 | 569.00 | 749.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 619.00 | 180.00 | 1 439.00 | 1 619.00 |
060 Stock marchandises | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
110 Total général Actif | 108 212.00 | 180.00 | 108 032.00 | 108 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 428.00 | | | 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 341.00 | | | 147 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 573.00 | 40 354.00 | | 121 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 288.00 | -40 354.00 | | -48 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
242 Autres charges externes. | 26 013.00 | 6 916.00 | | 26 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
252 Charges sociales | 311.00 | | | 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 931.00 | 6 916.00 | | 132 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 410.00 | -6 916.00 | | 14 410.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 286.00 | -6 916.00 | | 13 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 870.00 | | | 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |