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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 240.00 | 17 318.00 | 54 922.00 | 72 240.00 |
040 Immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 140.00 | 17 318.00 | 192 822.00 | 210 140.00 |
060 Stock marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
072 Créances – Autres | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
084 Disponibilités | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 902.00 | | 112 902.00 | 112 902.00 |
110 Total général Actif | 323 041.00 | 17 318.00 | 305 724.00 | 323 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 242.00 | | | 285 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 431.00 | | | 300 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 772.00 | | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
252 Charges sociales | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 462.00 | | | 288 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
294 Charges financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 412.00 | | | 20 412.00 |