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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 11.00 | 565.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 561.00 | 271.00 | 14 290.00 | 14 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 137.00 | 282.00 | 15 855.00 | 16 137.00 |
BT Marchandises | 387 272.00 | | 387 272.00 | 387 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 380.00 | | 448 380.00 | 448 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 517.00 | 282.00 | 464 235.00 | 464 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 131.00 | 61 581.00 | | 76 131.00 |
DL TOTAL (I) | 142 713.00 | 66 581.00 | | 142 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 249.00 | 7 008.00 | | 43 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 939.00 | 821.00 | | 122 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 316.00 | 272 634.00 | | 83 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 801.00 | 62 070.00 | | 19 801.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 18 832.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 522.00 | 361 365.00 | | 321 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 235.00 | 427 946.00 | | 464 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 522.00 | 361 365.00 | | 321 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 190.00 | 7 008.00 | | 43 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 15 137.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VI Groupe et associés | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 532.00 | 311 532.00 | | 311 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 150.00 | 14 954.00 | | 26 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 766.00 | 3 528.00 | | 5 766.00 |
ST Autres comptes | 52 481.00 | 30 281.00 | | 52 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 100.00 | 12 560.00 | | 18 100.00 |
YT Sous‐traitance | 28 668.00 | 32 385.00 | | 28 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 904.00 | 14 954.00 | | 26 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 984.00 | 45 340.00 | | 56 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 785.00 | 19 560.00 | | 26 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 014.00 | 78 754.00 | | 105 014.00 |