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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 315.00 | 243 423.00 | 69 892.00 | 313 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 703.00 | 154 271.00 | 431.00 | 154 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 577.00 | 398 691.00 | 180 886.00 | 579 577.00 |
BT Marchandises | 1 477 391.00 | | 1 477 391.00 | 1 477 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 408.00 | 20 382.00 | 167 026.00 | 187 408.00 |
BZ Autres créances | 240 967.00 | | 240 967.00 | 240 967.00 |
CF Disponibilités | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 581.00 | 20 382.00 | 1 925 199.00 | 1 945 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 158.00 | 419 073.00 | 2 106 085.00 | 2 525 158.00 |
CU Autres participations | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 350.00 | 400 350.00 | | 400 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -458 779.00 | -483 300.00 | | -458 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 321.00 | 24 521.00 | | 95 321.00 |
DL TOTAL (I) | 52 192.00 | -43 129.00 | | 52 192.00 |
DP Provisions pour risques | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550.00 | 1 726.00 | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 499.00 | 12 276.00 | | 10 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 475.00 | 230 325.00 | | 237 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 705.00 | 89 366.00 | | 151 705.00 |
EA Autres dettes | 1 561 804.00 | 1 576 079.00 | | 1 561 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 033.00 | 1 909 380.00 | | 1 964 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 085.00 | 1 956 110.00 | | 2 106 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 908.00 | 457 372.00 | | 525 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | 1 726.00 | | 2 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 976.00 | | | 581 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 110 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 579 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 018.00 | | | 468 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 855.00 | | | 112 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 895.00 | 13 796.00 | | 384 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 898.00 | 13 796.00 | | 383 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 109.00 | 272.00 | | 20 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 109.00 | 272.00 | | 20 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 968.00 | 272.00 | | 109 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 475.00 | 237 475.00 | | 237 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 705.00 | 151 705.00 | | 151 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572 302.00 | 134 177.00 | 544 549.00 | 1 572 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 648.00 | | 82 648.00 | 82 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 917.00 | 431 917.00 | | 431 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 565.00 | 431 917.00 | 82 648.00 | 514 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 033.00 | 525 908.00 | 544 549.00 | 1 964 033.00 |