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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AN Terrains | 72 894.00 | 20 563.00 | 52 331.00 | 72 894.00 |
AP Constructions | 397 093.00 | 219 033.00 | 178 059.00 | 397 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 089.00 | 47 726.00 | 6 364.00 | 54 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 840.00 | 60 186.00 | 28 654.00 | 88 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 470.00 | 348 503.00 | 266 967.00 | 615 470.00 |
BN En cours de production de biens | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BT Marchandises | 378 116.00 | 3 000.00 | 375 116.00 | 378 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 117 081.00 | | 117 081.00 | 117 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 070.00 | 3 000.00 | 706 070.00 | 709 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 540.00 | 351 503.00 | 973 037.00 | 1 324 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 214 661.00 | 10 718.00 | | 214 661.00 |
DH Report à nouveau | | 195 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980.00 | 30 930.00 | | 4 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 411 841.00 | 425 284.00 | | 411 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 089.00 | 152 132.00 | | 126 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | 22 601.00 | | 50 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 046.00 | 255 526.00 | | 296 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 488.00 | 44 999.00 | | 80 488.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | 33 504.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 196.00 | 508 762.00 | | 561 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 037.00 | 934 046.00 | | 973 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 541.00 | 473 848.00 | | 543 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 247.00 | | 42 933.00 | 601 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 710.00 | 615 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 790.00 | 612 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 774.00 | | 42 933.00 | 597 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 147.00 | 110 146.00 | 27 790.00 | 266 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 152.00 | 110 146.00 | 27 790.00 | 265 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 046.00 | 296 046.00 | | 296 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 919.00 | 107 264.00 | 17 655.00 | 124 919.00 |
VI Groupe et associés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
VW T.V.A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 596.00 | 540 941.00 | 17 655.00 | 558 596.00 |