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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 134 302.00 | 49 843.00 | 84 459.00 | 134 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 959.00 | 50 111.00 | 5 848.00 | 55 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 764.00 | 704 907.00 | 24 857.00 | 729 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 593.00 | 808 610.00 | 435 983.00 | 1 244 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 184.00 | 17 907.00 | 959 276.00 | 977 184.00 |
BZ Autres créances | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CF Disponibilités | 611 066.00 | | 611 066.00 | 611 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 533.00 | 17 907.00 | 1 702 626.00 | 1 720 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 126.00 | 826 517.00 | 2 138 609.00 | 2 965 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 158.00 | 1 072 158.00 | | 1 072 158.00 |
DH Report à nouveau | 115 557.00 | -39 625.00 | | 115 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 793.00 | 155 181.00 | | 100 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 507.00 | 1 385 715.00 | | 1 486 507.00 |
DP Provisions pour risques | 80 815.00 | 30 815.00 | | 80 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 815.00 | 30 815.00 | | 80 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 105.00 | 56 297.00 | | 11 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 158.00 | 39 501.00 | | 12 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 46 974.00 | | 55 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 465.00 | 345 429.00 | | 371 465.00 |
EA Autres dettes | 110 283.00 | 108 886.00 | | 110 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 287.00 | 607 915.00 | | 571 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 609.00 | 2 024 444.00 | | 2 138 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 459.00 | 585 982.00 | | 560 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 211.00 | | 1 460 211.00 | 1 460 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 211.00 | | 1 460 211.00 | 1 460 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 534.00 | 4 560.00 | | 5 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | 4 560.00 | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | -3 761.00 | | -5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 236.00 | 43 648.00 | | 42 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 671.00 | 1 671 946.00 | | 1 496 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 878.00 | 1 516 764.00 | | 1 395 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 793.00 | 155 181.00 | | 100 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 223.00 | | 20 437.00 | 1 246 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 225.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 067.00 | 1 244 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 842.00 | 1 240 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 655.00 | | 16 212.00 | 1 241 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 4 225.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 678.00 | 61 774.00 | 17 842.00 | 764 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 929.00 | 61 774.00 | 17 842.00 | 760 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 815.00 | 50 000.00 | | 30 815.00 |
6T Sur comptes clients | 47 551.00 | | 29 644.00 | 47 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 551.00 | | 29 644.00 | 47 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 366.00 | 50 000.00 | 29 644.00 | 78 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 29 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 955 867.00 | 955 867.00 | | 955 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 274.00 | 1 001 274.00 | | 1 001 274.00 |
VW T.V.A. | 140 362.00 | 140 362.00 | | 140 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 459.00 | 560 459.00 | | 560 459.00 |