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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 539 802.00 | 526 563.00 | 13 239.00 | 539 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 163.00 | 22 300.00 | 19 862.00 | 42 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 264.00 | 220 417.00 | 80 847.00 | 301 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 240.00 | 774 235.00 | 140 005.00 | 914 240.00 |
BT Marchandises | 577 186.00 | | 577 186.00 | 577 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 815.00 | 23 085.00 | 460 730.00 | 483 815.00 |
BZ Autres créances | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CF Disponibilités | 495 792.00 | | 495 792.00 | 495 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 219.00 | 23 085.00 | 1 582 134.00 | 1 605 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 459.00 | 797 320.00 | 1 722 139.00 | 2 519 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 733.00 | 216 558.00 | | 214 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 231.00 | 98 176.00 | | 101 231.00 |
DL TOTAL (I) | 741 664.00 | 740 433.00 | | 741 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 210.00 | 198 861.00 | | 204 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 454.00 | 189 725.00 | | 273 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 170.00 | 136 868.00 | | 102 170.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 851.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 474.00 | 926 304.00 | | 980 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 139.00 | 1 666 738.00 | | 1 722 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 286.00 | | 18 680.00 | 905 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 914 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 908 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 438.00 | | 18 680.00 | 899 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 733.00 | 36 228.00 | 9 726.00 | 747 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 778.00 | 36 228.00 | 9 726.00 | 742 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 590.00 | 5 009.00 | 19 514.00 | 37 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 590.00 | 5 009.00 | 19 514.00 | 37 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 590.00 | 5 009.00 | 19 514.00 | 37 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 009.00 | 19 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 454.00 | 273 454.00 | | 273 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 458 982.00 | 458 982.00 | | 458 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 181.00 | 27 902.00 | 176 279.00 | 204 181.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VP Divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 121.00 | 532 121.00 | | 532 121.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 474.00 | 804 195.00 | 176 279.00 | 980 474.00 |