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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373.00 | 1 087.00 | 2 287.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 22 439.00 | 7 001.00 | 15 438.00 | 22 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 676.00 | | 151 676.00 | 151 676.00 |
BZ Autres créances | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 016.00 | 7 001.00 | 201 015.00 | 208 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 389.00 | 8 088.00 | 203 302.00 | 211 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
DH Report à nouveau | -83 168.00 | -64 782.00 | | -83 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850.00 | -18 386.00 | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 13 072.00 | 10 222.00 | | 13 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 6 414.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 016.00 | 63 148.00 | | 67 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 204.00 | 32 236.00 | | 44 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 841.00 | 11 194.00 | | 8 841.00 |
EA Autres dettes | 69 559.00 | 69 616.00 | | 69 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 229.00 | 182 609.00 | | 190 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 302.00 | 192 831.00 | | 203 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 35.00 | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 35.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | 5 302.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 199.00 | 57 673.00 | | 58 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 348.00 | 76 060.00 | | 55 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850.00 | -18 386.00 | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 864.00 | 185 577.00 | 2 287.00 | 187 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |