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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 772.00 | 243 935.00 | 5 837.00 | 249 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 207 145.00 | | 2 207 145.00 | 2 207 145.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 785.00 | 623 996.00 | 178 789.00 | 802 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 137.00 | 1 005 930.00 | 234 208.00 | 1 240 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 620.00 | 1 876 865.00 | 2 716 756.00 | 4 593 620.00 |
BP En cours de production de services | 505 263.00 | | 505 263.00 | 505 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 178.00 | 99 316.00 | 1 864 863.00 | 1 964 178.00 |
BZ Autres créances | 137 475.00 | | 137 475.00 | 137 475.00 |
CF Disponibilités | 959 908.00 | | 959 908.00 | 959 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 843.00 | 99 316.00 | 3 593 527.00 | 3 692 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 463.00 | 1 976 180.00 | 6 310 283.00 | 8 286 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 300.00 | 763 300.00 | | 763 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 209.00 | 520 209.00 | | 520 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 330.00 | 74 800.00 | | 76 330.00 |
DG Autres réserves | 1 540 911.00 | 1 174 608.00 | | 1 540 911.00 |
DH Report à nouveau | | 40 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 219.00 | 327 833.00 | | 386 219.00 |
DK Provisions réglementées | | 431.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 286 969.00 | 2 901 181.00 | | 3 286 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 787.00 | 1 430 059.00 | | 1 148 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 343.00 | 200 047.00 | | 274 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 591.00 | 7 375.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 857.00 | 266 060.00 | | 257 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 171.00 | 933 931.00 | | 1 307 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 639.00 | 13 500.00 | | 6 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 924.00 | 25 197.00 | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 313.00 | 2 876 169.00 | | 3 023 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 283.00 | 5 777 350.00 | | 6 310 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 088 949.00 | 2 850.00 | 7 091 799.00 | 7 088 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 949.00 | 2 850.00 | 7 091 799.00 | 7 088 949.00 |
FM Production stockée | | | -18 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 245.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 144.00 | 10 194.00 | | 19 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 207.00 | 10 194.00 | | 22 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 989.00 | | 6 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 195.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 307.00 | 1 184.00 | | 14 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 899.00 | 9 010.00 | | 7 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 512.00 | 4 173.00 | | 181 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 663.00 | 6 169 196.00 | | 7 285 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 444.00 | 5 841 363.00 | | 6 899 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 219.00 | 327 832.00 | | 386 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 775.00 | 135 080.00 | | 200 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 285.00 | | 169 818.00 | 4 473 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 297.00 | 90 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 482.00 | 4 593 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 185.00 | 2 045 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 917.00 | | | 2 456 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 740.00 | | 160 372.00 | 1 928 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 628.00 | | 9 446.00 | 87 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 645.00 | 125 500.00 | 41 279.00 | 1 792 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 757.00 | 4 178.00 | | 239 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 888.00 | 121 321.00 | 41 279.00 | 1 552 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 431.00 | 74.00 | 505.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 74.00 | 505.00 | 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 857.00 | 257 857.00 | | 257 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 171.00 | 1 307 171.00 | | 1 307 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 343.00 | 274 343.00 | | 274 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
UX Autres créances clients | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964 178.00 | 1 833 181.00 | 130 998.00 | 1 964 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 787.00 | 277 677.00 | 853 944.00 | 1 148 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 253.00 | 2 081 478.00 | 176 775.00 | 2 258 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 722.00 | 2 144 612.00 | 853 944.00 | 3 015 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |