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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
AP Constructions | 195 643.00 | 38 724.00 | 156 920.00 | 195 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 402.00 | 17 160.00 | 18 243.00 | 35 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 565.00 | 56 630.00 | 215 935.00 | 272 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 386.00 | | 68 386.00 | 68 386.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 292 417.00 | | 292 417.00 | 292 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 515.00 | | 373 515.00 | 373 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 080.00 | 56 630.00 | 589 450.00 | 646 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 331.00 | 22 110.00 | | 39 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 043.00 | 28 421.00 | | 101 043.00 |
DL TOTAL (I) | 200 374.00 | 106 331.00 | | 200 374.00 |
DP Provisions pour risques | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 114.00 | 148 235.00 | | 162 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 425.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 43 108.00 | | 24 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 597.00 | 26 538.00 | | 80 597.00 |
EA Autres dettes | 104 777.00 | 87 572.00 | | 104 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 410.00 | 305 878.00 | | 372 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 450.00 | 428 875.00 | | 589 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 143.00 | 290 071.00 | | 362 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 184.00 | | 651 184.00 | 651 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 184.00 | | 651 184.00 | 651 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 830.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | 5 330.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 5 330.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | -5 330.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | 5 708.00 | | 33 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 872.00 | 361 917.00 | | 658 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 829.00 | 333 496.00 | | 557 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 043.00 | 28 421.00 | | 101 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 032.00 | 6 769.00 | | 7 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 014.00 | | 23 551.00 | 249 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 960.00 | | 747.00 | 35 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 241.00 | | 22 804.00 | 208 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 288.00 | 23 343.00 | | 33 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 288.00 | 22 596.00 | | 33 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 114.00 | 151 847.00 | 10 266.00 | 162 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 410.00 | 362 143.00 | 10 266.00 | 372 410.00 |